DokladBot + KROS Omega: doklady pro účetní bez přepisování
Účetnictví běží v Omeze, doklady vznikají v terénu. DokladBot je posbírá z WhatsAppu i e-mailu, vytěží a připraví export pro import do Omegy.
ISDOC / CSV exportCo propojení DokladBot a KROS Omega umí
KROS Omega je na Slovensku nejrozšířenější program pro podvojné účetnictví. Účetní v ní vede celou firmu, ale doklady k ní musí nějak doputovat: účtenky z aut, faktury z e-mailu, doklady v eurech i v korunách u firem, které obchodují s Českem. DokladBot je vstupní branou. Účtenku vyfotíte do WhatsAppu, fakturu přepošlete na e-mailový inbox firmy, DokladBot ji vytěží, zařadí a nechá schválit. Účetní si pak jednou za období stáhne export a naimportuje ho do Omegy.
Přenos je souborový, přímé napojení na Omegu DokladBot nemá. Rozhraní DokladBotu je v češtině, slovenským dokladům rozumí: přečte DIČ ve formátu SK, částky v eurech i základ a DPH z dokladu.
Jak to funguje ve zkratce
- 1
Účtenky a faktury pošlete do WhatsAppu nebo na svůj e-mailový inbox.
- 2
DokladBot doklad vytěží: dodavatel, částky, DPH, kategorie.
- 3
Účetní si stáhne ISDOC, CSV nebo Excel export za období.
- 4
Omega doklady naimportuje včetně DPH a údajů dodavatele.
Nastavení krok za krokem
Propojení nevyžaduje instalaci ani technické nastavení. Jde o pořadí úkonů, které se jednou naučíš a pak opakuješ každé období.
- 1
Založte firmu
Zadáte název a IČO firmy, případně DIČ. Tyhle údaje se pak zapisují do každého exportovaného dokladu jako odběratel. Měna se eviduje u každého dokladu zvlášť, doklady v eurech tedy zůstanou v eurech.
- 2
Nasměrujte doklady
Účtenky přes WhatsApp, faktury na e-mailový inbox firmy, hromadné nahrání v dashboardu. DokladBot vyčte dodavatele, IČO, DIČ, číslo dokladu, variabilní symbol, data, základ, DPH, celkem a měnu.
- 3
Schvalte doklady
Doklady čekají ve frontě ke schválení. Záložka Schválené omezí CSV i Excel jen na schválené doklady, doklady z koše a označené duplicity do exportu nejdou. Z oprav předkontace u stejného dodavatele se DokladBot učí.
- 4
Stáhněte export za období
Účetní v seznamu dokladů nastaví období a stáhne CSV nebo Excel. ISDOC balík (jeden soubor na doklad, ZIP při více dokladech) získá přes API DokladBotu (klíč v Nastavení, API klíče, adresa v průvodci API) nebo na požádání od podpory.
- 5
Naimportujte do Omegy
Omega načte přijaté faktury z ISDOC, CSV slouží ke kontrole součtů. Postup importu se řídí aktuální verzí Omegy a její nápovědou.
- 6
Opakujte měsíčně
Export respektuje filtr období, takže se doklady nepřenesou dvakrát. Většina firem exportuje před podáním DPH.
Co se přenáší a co ne
Přenáší se automaticky
- Přijaté faktury a pokladní doklady z hotovostních nákupů
- Dodavatel: název, IČO, DIČ a adresa
- Číslo dokladu a variabilní symbol
- Datum vystavení a splatnost (ISDOC zapisuje DUZP shodné s datem vystavení)
- Základ daně, částka DPH a celková částka
- Částky v eurech i v korunách včetně přepočtu kurzem
- Kategorie nákladu (CSV a Excel)
- Způsob platby a stav úhrady (CSV a Excel)
Nepřenáší se, řešíš ručně
- Originál dokladu (PDF, fotka) zůstává v DokladBotu, export přílohu nenese.
- Rozpis položek: ISDOC nese jeden řádek na doklad, položky jsou v Excelu.
- Účtové předkontace Omegy: DokladBot vede vlastní kategorie, na účty Omegy je mapuje účetní při importu.
- Vydané faktury a bankovní výpisy z Omegy do DokladBotu: opačný směr propojení není.
Limity propojení
- !Bez API napojení, přenos je vždy soubor.
- !Rozhraní DokladBotu je v češtině.
- !Rozpad DPH po sazbách vede DokladBot pro české sazby 21 a 12 %. U slovenských sazeb export nese základ, DPH a celkem, sazbu při importu do Omegy zkontrolujte.
- !Doklad s více sazbami DPH: ISDOC nese jednu sazbu, rozpad je v Excelu a v detailu dokladu.
Časté otázky
Jak dostanu doklady z DokladBotu do Omegy?
Schválené doklady za období stáhnete jako ISDOC (přes API DokladBotu nebo od podpory) a v Omeze je naimportujete jako přijaté faktury. CSV a Excel stáhnete přímo ze seznamu dokladů. Přenáší se dodavatel, částky, DPH, datum vystavení i splatnost.
Funguje DokladBot pro slovenskou firmu?
Ano. DokladBot vytěžuje slovenské doklady včetně DIČ ve formátu SK, pracuje s eury a napojí slovenské banky (Tatra banka, VÚB, Slovenská sporiteľňa) pro párování plateb. Rozhraní je v češtině.
Co obsahuje CSV export?
CSV má 18 sloupců: dodavatel, IČO, DIČ, číslo dokladu, variabilní symbol, částka, částka v Kč, měna, DPH, základ, datum, splatnost, typ dokladu, kategorie, předkontace, způsob platby, poznámka a stav. Oddělovačem je středník.
Umí DokladBot slovenské sazby DPH?
Z dokladu přečte základ, částku DPH a celkovou částku a v tomto tvaru je dá do exportu. Rozpad po jednotlivých sazbách vede DokladBot pro české sazby 21 a 12 %, u slovenských sazeb 23, 19 a 5 % proto sazbu při importu do Omegy zkontrolujte. Základ a DPH sedí, sazbu Omega dopočítá nebo ji potvrdíte.
Chystáte přímé napojení na Omegu?
Dnes ne, přenos je souborový. Pokud o přímé napojení stojíte, napište na podpora@dokladbot.cz, zájem evidujeme.
Přecházíš celý na DokladBot?
Pošli nám export ze svého současného nástroje ve formátu Pohoda XML, ISDOC nebo CSV a do 48 hodin máš historii převedenou. Postup pro jednotlivé programy je na stránce Migrace z konkurence.
Chci přenést data zdarma