DokladBot + Pohoda: doklady se přenesou samy
Účetní pracuje v Pohodě, ty ve WhatsAppu. DokladBot umí doklady do Pohody poslat automaticky přes mServer, nebo vygeneruje XML, které Pohoda načte jedním kliknutím.
Vyzkoušet zdarmaDva způsoby napojení
Automaticky přes mServer
Schválený doklad odejde do Pohody sám, během pár sekund. Žádné soubory, žádné importy. Stačí jednou zapnout mServer v Pohodě a zadat údaje do DokladBotu.
DoporučujemeXML export pro účetní
Konec měsíce, klik na Export Pohoda XML, soubor pošleš účetní. V Pohodě ho načte přes Soubor a Datová komunikace. Funguje s každou variantou Pohody.
Bez instalace čehokoliJak to funguje krok za krokem
- 1
Klient (OSVČ)
Fotí účtenky a faktury do WhatsApp, automaticky je vytěžíme a kategorizujeme.
- 2
DokladBot
Ukládá všechno do databáze, napojená banka páruje platby s fakturami.
- 3
Schválení
Ty nebo účetní doklad zkontrolujete a schválíte v dashboardu.
- 4
Přenos do Pohody
S mServerem odejde doklad do Pohody automaticky. Bez mServeru klikneš na Export Pohoda XML a účetní soubor naimportuje.
- 5
Pohoda
Načte faktury vydané i přijaté, pokladní doklady, kategorie, sazby a členění DPH.
Co se do Pohody přenáší
- Faktury vydané (FV): kompletní rozpis položek, DPH, IBAN
- Faktury přijaté (FP): od dodavatelů s IČO, DIČ, DUZP a rozpadem DPH
- Pokladní doklady (PD): účtenky z hotovostních nákupů jako pokladní doklady v agendě Pokladna
- Ostatní závazky: účtenky placené kartou jako závazek, který uhradí bankovní výpis (ne do pokladny)
- Předkontace namapované z kategorií DokladBotu
- DPH sazby, členění DPH a režimy (běžný, reverse charge, OSS)
Co v XML pro Pohodu najdeš a co ne
Soubor je standardní datový balíček Pohody v kódování UTF-8. Přijatá faktura se zapisuje do agendy Přijaté faktury jako doklad typu receivedInvoice s předkontací a členěním DPH, účtenka z hotovostního nákupu do agendy Pokladna jako pokladní doklad. U každého dokladu je dodavatel s IČO, DIČ a adresou, datum vystavení, DUZP, splatnost, variabilní symbol, základ, DPH a celková částka. U dokladů v cizí měně je částka v měně i přepočet na koruny.
Předkontace se přenáší jako zkratka, kterou Pohoda očekává, ne jako číslo účtu. Kategorie z DokladBotu se na předkontace mapují jednou v nastavení, účetní si je může upravit podle své účtové osnovy.
- Příloha s originálem dokladu se nepřenáší, zůstává v DokladBotu.
- Bankovní výpisy se do Pohody nepřenášejí, spárované úhrady jsou v DokladBotu a ve stavu faktury.
- Zamítnuté doklady se nikdy neexportují, přenáší se jen schválené.
- Vlastní číselné řady dokladů zůstávají v Pohodě, DokladBot čísla nevnucuje.
Na co myslet u mServeru
Časté otázky
Jak dostanu doklady z DokladBotu do Pohody?
Dvě cesty. Automaticky: napojení na Pohoda mServer přenáší schválené doklady rovnou do Pohody, bez souborů. Ručně: v dashboardu klikneš na Export Pohoda XML a účetní soubor naimportuje přes Soubor a Datová komunikace.
Co je Pohoda mServer a co k němu potřebuji?
mServer je HTTP rozhraní Pohody pro automatickou komunikaci. Běží na počítači nebo serveru, kde je Pohoda nainstalovaná. Stačí ho jednou zapnout v Pohodě, zadat do DokladBotu adresu a přihlašovací údaje a přenos funguje sám.
Přenáší se i předkontace a členění DPH?
Ano. Kategorie z DokladBotu se mapují na předkontace, přenáší se sazby DPH, členění DPH pro Pohodu i údaje dodavatele včetně IČO, DIČ a adresy.
Rozbije mi import číselnou řadu v Pohodě?
Ne. DokladBot neposílá vlastní čísla dokladů, Pohoda použije svou výchozí číselnou řadu. Datum zdanitelného plnění a datum pro kontrolní hlášení se přenášejí správně.
Funguje to s každou variantou Pohody?
XML import umí každá Pohoda. mServer je součástí variant s SQL a E1, u řady MDB je dostupný od verze s podporou XML komunikace. Pokud si nejsi jistý, napiš nám a poradíme.
Přenáší se do Pohody i originál dokladu v PDF?
Ne. XML nese data dokladu, ne přílohu. Originál (fotka nebo PDF) zůstává uložený v DokladBotu a účetní ho dohledá podle čísla dokladu, které je v XML i v DokladBotu stejné.
Co se stane s doklady, které zamítnu?
Do exportu ani do mServeru nikdy nejdou. Přenáší se jen schválené doklady, u XML exportu navíc jen ty, které odpovídají nastavenému filtru období a firmy.