Přehledy a reporty: víte, kam peníze tečou
DokladBot každý měsíc sestaví přehled výdajů po kategoriích, vývoj cash flow a srovnání s minulými obdobími. Na neobvyklé výkyvy upozorní sám. Data exportujete jedním kliknutím do Excelu, XML nebo CSV, hotové jako podklad pro účetní i finanční úřad.
Jak to funguje
Data se sbírají sama
Každý vytěžený doklad a spárovaná platba se propisují do přehledů průběžně, bez ručního sestavování.
Měsíční přehled
Výdaje po kategoriích, příjmy, cash flow a srovnání s předchozím měsícem na jednom místě.
Upozornění na trendy
Když výdaje v kategorii vybočí z obvyklého rozsahu, přijde upozornění, například na skokový nárůst nákladů za dopravu.
Export jedním kliknutím
Excel po položkách, XML pro účetní systémy nebo CSV pro vlastní zpracování. Podklady pro účetní i kontrolu bez přepisování.
Čísla, která vidíte včas, můžete změnit
Většina OSVČ zjistí, jak na tom je, jednou ročně od účetní. To je pozdě: rozjeté náklady, nezaplacené faktury a blížící se limity se řeší nejlépe v měsíci, kdy vznikly. Přehled, který se sestavuje sám z každodenních dokladů, dává obraz o podnikání průběžně, ne zpětně.
Upozornění na trendy k tomu přidávají druhé oči: když náklady v některé kategorii vybočí z obvyklého rozsahu, dozvíte se to hned. Nejde o složité analýzy, ale o včasné podněty typu podívej se, tenhle měsíc je doprava výrazně dražší.
Jedna evidence, výstup pro každého
Stejná data potřebuje víc lidí v různých podobách: účetní chce import do svého softwaru, banka výkaz, finanční úřad doložitelné položky a vy rychlý přehled v telefonu. Proto DokladBot drží jednu evidenci a nabízí z ní výstupy ve formátech, které si každý příjemce vezme bez převádění: Excel po položkách, XML pro Pohodu a Money S3, automatický export do ABRA Flexi a CSV.
Export je vždy nad zvoleným obdobím a jedním kliknutím. Ke každému číslu se lze prokliknout na zdrojový doklad s originální fotkou, takže se výstupy dají obhájit položku po položce.
Formáty exportu
| Formát | K čemu se hodí |
|---|---|
| Excel (po položkách) | kontrola dokladů, vlastní analýzy, podklad pro účetní |
| XML pro Pohodu | import přijatých a vydaných faktur a výdajů |
| XML pro Money S3 | import ve formátu XML Schema |
| Export pro ABRA Flexi | automatické předání dokladů |
| CSV | vlastní zpracování a napojení na další nástroje |
Časté otázky
Jaké přehledy DokladBot sestavuje?
Měsíční přehled výdajů po kategoriích, přehled příjmů z vydaných faktur, vývoj cash flow při napojené bance a srovnání s předchozími obdobími. Vše se sestavuje průběžně z vytěžených dokladů, takže přehled je aktuální kdykoli se podíváte.
Jak fungují upozornění na neobvyklé výdaje?
Systém porovnává výdaje v každé kategorii s vaším obvyklým rozsahem. Když kategorie výrazně vybočí, například doprava vzroste o pětinu proti průměru, přijde upozornění. Ušetří to pravidelné ruční procházení tabulek.
V jakých formátech jdou data exportovat?
Excel po jednotlivých položkách dokladů, XML pro Pohodu a Money S3, automatický export do ABRA Flexi a CSV pro vlastní zpracování. Export je vždy jedním kliknutím nad vybraným obdobím.
Poslouží přehledy při kontrole z finančního úřadu?
Ano. Ke každému číslu v přehledu existuje doklad s originální fotkou nebo PDF, takže při kontrole doložíte jednotlivé položky. Export za zvolené období připravíte během minuty.
Související články a nástroje
Vyzkoušejte to na vlastní účtence
Pošlete fotku účtenky na WhatsApp číslo +420 774 936 004 a zdarma dostanete kompletní rozpis včetně DPH. První 3 účtenky bez registrace.
Aktualizováno 12. 8. 2026